Posición consolidada coste promedio
En el sistema de SFB@ se puede gestionar la cartera de Renta fija mediante operaciones de compra y venta de bonos pactados en mercados organizados o pactación directa entre contrapartes (OTC). Las posiciones se gestionan en tiempo real y en caso necesario se pueden modificar la posición con cambios o registros a fecha pasada lo cual requiere se vuelva a recalcular la posición por título valor y portafolio. En las versiones avanzadas, estas posiciones se pueden cruzar contra las publicaciones de notificaciones a tenedores para determinar el pago de intereses por cupones que publican los emisores de bonos o bolsas donde se negocian los bonos. Las posiciones se pueden gestionar, a nivel de Operador o mesa/portafolio y código de emisoras (ISIN) en forma centralizada. Dado que la aplicación es accesible desde entorno web, las operaciones son centralizadas en un solo entorno y la posición es controlada a nivel global, incluyendo el cálculo de intereses devengados así como su perdida/ganancia (P&L) .
Modificación/Reversión de Operaciones FI
Las operaciones podrán ser modificadas y/o canceladas manteniendo el criterio contable del cálculo de posición a coste promedio.
Carga masiva operaciones Clean/Dirty price
De ser necesario, las operaciones que no fueron registradas en el sistema directamente, podrán ser cargadas de forma masiva en el entorno de SFB@ con lo cual se podrá gestionar la posición de forma global.
Consulta histórica bonos renta fija
El sistema permite realizar consultas y reportes genéricos del detalle de operaciones por filtros como rangos de fechas, pares de divisas, operadores y/o portafolios.